Анализ рынка — это мощный инструмент для интерпретации поведения рынка и принятия обоснованных торговых решений. Он также помогает вам оценить более широкий ландшафт рынка и стратегии конкурентов. Например, когда компания запускает новый продукт, анализ рынка позволяет вам эффективно отслеживать реакции и тенденции конкурентов.
Технический анализ фокусируется на обзоре исторических данных актива для выявления закономерностей — когда они происходят, как часто они повторяются и причины поведения актива.
Выявляя эти тенденции, трейдеры могут делать более точные прогнозы относительно краткосрочных движений цены актива. Расширенные инструменты построения графиков визуально представляют данные о ценах, что упрощает экспертам анализ и позволяет действовать с уверенностью.
Технический анализ работает на убеждении, что все факторы — будь то связанные с финансовым состоянием компании или внешними событиями — уже отражены в цене актива. По этой причине технические аналитики не видят необходимости отдельно оценивать эти внешние влияния.
Технические аналитики утверждают, что цены на активы, как правило, движутся в идентифицируемых краткосрочных, среднесрочных или долгосрочных тенденциях. Вместо того чтобы отклоняться случайным образом, цены, скорее всего, продолжат следовать установленным закономерностям, что делает исторические данные ценным инструментом для прогнозирования.
Технические аналитики считают, что история рынка имеет привычку повторяться. Изучая графические закономерности, они могут определять тенденции и настроения инвесторов. Эти проверенные временем методы, некоторые из которых используются уже более столетия, остаются краеугольным камнем технического анализа и сегодня.
Примеры качественных фундаментальных показателей:
– Качество лидерства
– Репутация бренда
– Инновационные технологии или патенты
Фундаментальный анализ объединяет эти элементы, чтобы предоставить комплексное представление о ценности и потенциале компании, позволяя трейдерам принимать обоснованные решения».
Фундаментальный анализ помогает трейдерам отслеживать изменения на финансовом рынке, оценивая общедоступные данные для оценки будущего потенциала компании. Для акций это включает такие показатели, как выручка, прибыль, прогнозы роста и рентабельность капитала. Такие инструменты, как экономический календарь, информируют трейдеров о предстоящих финансовых событиях.
Фундаментальный анализ: количественный и качественный
Фундаментальные показатели охватывают все, что связано с финансовым благополучием компании, от прибыли и выручки до доли рынка и эффективности управления. Эти фундаментальные показатели делятся на две категории:
– Количественные факторы: это числовые и измеримые характеристики, такие как данные из финансовой отчетности. Ключевые показатели включают выручку, прибыль, активы и обязательства — все из которых можно точно рассчитать.
– Качественные факторы: они включают нечисловые аспекты, такие как качество руководителей, узнаваемость бренда, патенты и фирменные технологии. Такие факторы, как бизнес-модель компании, конкурентное преимущество, качество управления и корпоративное управление, попадают в эту категорию.
Примеры количественных Основы:
– Баланс
– Отчет о прибылях и убытках
– Отчет о движении денежных средств
Диаграммы поведения рынка являются ключом к прогнозированию будущих тенденций. Этот процесс, известный как технический анализ, изучает три основных точки данных: цену, объем торгов и открытый интерес.
Цель? Предсказать, как спрос и предложение повлияют на движение цены актива. Хотя цена часто является основным фокусом, опытные аналитики также изучают объем торгов и открытый интерес, чтобы получить более глубокое понимание.
Торговые инструменты
©LaRockGroup, Все права защищены.
